1.负责应付、预付款项的入账审核、结算及核算工作 2.负责供应商应付账款及预付账款的函证、对账等工作，保证各供应商余额及账龄准确性 3.编制月度付款计划表，做好应付款的分析报告，并及时上报财务负责人 4.及时准确填制记账凭证，应付模块管理维护及结账等相关工作 5.增值税专用发票的认证及编制进项税额汇总表 6.领导安排的其他工作 岗位任职要求 1.大专及以上学历，会计或相关专业 2.35周岁以下，有助理会计师以上职称，2年以上相关工作经验（相关经验丰富者可适当放宽相应条件） 3.具有正确地进行会计财务处理、熟练使用各项办公软件的能力 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识 5.工作认真细致、责任感强，坚持原则、廉洁奉公，具有良好的沟通能力及团队合作精神 6.身体健康,能够胜任本职工作。

岗位职责 1、审核酒店所有收入。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专学历，财务或相关专业，会opera系统的优先。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

招聘岗位：财务会计 岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报店长 5.发票开出的金额和结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.会计专业（或相关专业）中专毕业以上文化程度。 2.1年以上会计工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

工作概述： 应收账款的跟踪管理，信用卡帐务处理，内部往来帐务处理及清理，协助运营经理做好往来款管理工作。 岗位职责： 1. 负责应收账务的审核及账单的邮送，确保酒店应收款金额的准确性。 2. 负责应收账款的帐务调整、回款的跟进及帐项的核销。 3. 负责信用卡与银行帐单的核对与结算。 4. 负责信用卡帐务的调整、回款的跟进及帐项的核销。 5. 负责酒店物业租赁账单的准备及款项的核销。 6. 负责酒店员工挂帐的跟进。 7. 确保应收账款及信用卡账单及系统数据核对，确保收入的完整。 8. 完成上级安排的其他工作。

1、负责全酒店所有挂帐部份的回款收入情况。 2、负责全酒店所有平台、挂账协议单位的回款。 3、月末做出科目明細帐报表交至财务主管进行审核。 4、每天安排好收帐时间，尽可能配合需要收款的单位，随时对账并催收款项。 5、每天与出纳核对收到的款项,并及时入账。 6、每天核对及整理每日挂帐单据，分别归档。 7、根据各单位签帐明细分别输入相应单位的电脑档案，列出明细。 8、月初从电脑列印出每个单位收款明细，账单与电脑明細帐核对无误后汇总。 9、月初按各单位规定的时间将签单送至(或邮寄)各单位财务部指定人员并作好给对方签收工 10、帐单送完后按单位规定时间准备收款，在没规定收款时间的单位电话跟随确定收款时间。 11.每月及时核对相关单位款项的核销。

1 负责现金收入管理，检查和清点每日各收银台交来的现金、支票，及时存入银行。 2 根据酒店现金报销的规定，严格控制现金支出，原则上除劳动报酬、奖金、差旅费、零星报销可使用现金外，其他必须使用网银支付。 3 检查一切收、付款凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付业务。 4 负责管理备用金，不允许有白条及预支单抵库现象。 5 根据每日收入及支出情况，编制酒店“每日资金日报表”。每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 6 妥善保管好有关印章空白凭证，各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。 7 在办理现金付款及银行结算业务时，必须经总经理及部门总监/经理审核签字方可办理，付款后应在凭证上签字，并加盖“付讫”章。 8 不定期地对酒店营业收银台进行抽查，重点检查内容有：长短款、白条借款、私人挪用等违纪现象，对发现的问题记录在案，同时及时向上级反映。 9 保证酒店每日收入的真实性、准确性。 10 每日审核餐饮部、房务部收入账单及有关业务交易记录，对照电脑记录与实际单据是否相符。 11  复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收账款。 12 审核所有折扣账单的有效批准金额是否在授权范围内，将有疑问的单据交部门经理。 13 检查账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查遗失账单原因。 14  确保所有取消或作废的账单都有相关部门经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与定价一致。 15 编制每日报表送财务采购部经理，建立及保存所有审计记录档案。检查吧台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并报告部门经理。 16 复核每日收入表及总出纳报表入账情况；发现收银员发生的过错通过收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交部门经理，由部门经理与各有关部门商量改进。 17 依据批准后的有效采购单实施购买，征询各部门的意见；随时了解市场情况，提供市场信息，努力降低采购成本。