会计岗位职责 1、编分公司会计凭证； 2、月初制作月账龄表并进行数据分析； 3、核对开票明细与应收账明细金额、内容的一致性； 4、负责系统中各模块的账务核对工作； 5、负责成本类账务统计和复核工作； 6、编制分公司会计报表； 7、做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 8、有效地进行税务筹划，对税收政策进行解读，规避税收风险，与税务部门进行沟通； 9、每月编制银行余额调节表，并进行装订、归档； 10、完成上级交办的其他任务。   任职资格 1、大专以上学历，年龄40岁以下； 2、财务相关专业，初级会计职称以上； 2、能熟练运用Word、Excel等办公软件及财务软件 3、具有良好的团队协作能力，学习能力； 4、工作细心、品行端正、有责任心。

岗位职责 1、审核公寓应收单据，确保应收单据齐全、填写内容符合要求。 2、及时更新房账，有押金转入时，及时通知前台将押金在中软系统转入后台，并及时转入所属房间的押金账户 3、客人退房后，及时处理应退押金事宜，确保退款金额正确。 4、及时了解客人付款情况并适时跟进催款。 5、每日及时更新《公寓资金流量表》，并发送邮件。 6、独立完成每日酒店应收账的及时录入，做账完成，逐一核对金蝶系统及中软系统中的数据是否一致。 、审核付款单据中发票开具是否正确，附件是否齐全。 8、在网银中及时录入付款单据保证付款金额及账户的正确。 9、生成日常餐饮餐厅外购入库单，核对入账科目是否正确。 10.组织每月的信贷例会，对应收账龄进行分析，风险点进行提示； 11.每周发布在店宾客超限报告，提醒房务及销售跟进催收。 岗位要求 1、大专及以上学历。 2、2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

· 熟悉酒店前台收银、城市挂帐和应收帐的运作程序。 · 确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求，且凭证齐全。 · 确保信贷客户的资料完整性，包括客户名称、地址和其他相关信息等。 · 确保帐单金额准确无误。 · 每日在系统中对应收帐款进行相应的更新。 · 负责监控及催收逾期帐款。 · 按照规定为客人或员工做折扣减免。 · 协助解决有争议或有问题的帐目。 · 打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对,负责对帐龄报告进行分析。 · 协调信贷会议。 · 及时寄出帐单。 · 维护应收帐文件存档系统。 · 处理相关城市挂账的信函和询问。 · 定期检查各站点备用金，并对各营业点收银机数据进行开单检查。 · 审核和匹配发票、送货单与采购申请单上的各项内容是否相符。 · 检查货品单价确保与合同价相符。 · 每周呈报支票，等待上级批准。 · 在系统中对应付帐款进行相应帐务处理。 · 维护应付记录文件存档系统。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财会、金融专业（或相关专业）大专学历。 2、有会计资格，一年年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

北京四季酒店 概要  我们在寻找应付主管，需要你对工作具有热情，热爱你所从事的职位。 我们聘用勤奋上进的员工作培训，在一个能令他们尽展所长的工作环境下, 让他们发挥出类拔萃的工作表现。我们的企业文化孕育了成功的事业，并给予多方面的回报。我们希望员工能够: 拥有良好的团队合作精神，并畅所欲言的沟通 持续的提高他们的工作技巧和表现 能够意识到自己行为所代表的责任及会导致的后果 充分了解自己行为会对客人、同事以及公司的形象产生的影响 加入我们 四季酒店的金科玉律:待人如己。 对于员工，我们同样是，己所不欲，勿施于人，待人如己。 北京四季酒店向员工提供和客人一样的关怀，四季酒店从 1998 年起。获“财富”杂志评为一百家最理想的工作机构之一 工作职责 1. 负责公司日常报销、费用审核、认真审核原始凭证，严格按公司审批流程处理； 2. 负责员工的薪酬福利事项的核算 3. 办理其它付款业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，无授权不得办理汇款； 4. 按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项，并将无认领款发送与相关部门同事； 5. 负责核对对账单，根据规定和协议，作好应收及应付款工作，定期向主管领导汇报收款情况 6. 及时、高效的完成上级临时交代的其他事宜。 工作要求 1.大专以上学历，金融专业优先 2.至少两年相关工作经验 3.必须具备良好的人际交往能力，能够与各级员工和客户互动，并具有优秀的组织和时间管理能力 4.必须会讲普通话，并有在中国的工作许可 加入我们你能够享有： 建立一个长期的、全球性的职业发展机会 优秀的行业培训 免费入住四季酒店，餐饮折扣优待 红利分享及优厚的工资 雇员服务奖 年度员工派对/社交和体育活动 想要了解更多，请登录以下网站并关注我们： 四季酒店官网职位空缺：http://jobs.fourseasons.com/ 四季酒店领英网站：https://www.linkedin.com/company/four-seasons-hotels-and-resorts 四季酒店微信号：北京四季HR 

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财务管理专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，5年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

  The Accounts Payable Supervisor is responsible to the Chief Accountant.  The Accounts Payable Supervisor together with the Accounts Payable Clerk reviews all supporting documents relating to payments and performs payment procedures.  The Accounts Payable Supervisor oversees the everyday activities of direct expenses and prepares the related reports and information and supervise the Accounts Payable Clerk are performed well without any problems. 应付主管的职责是向总会计师负责。应付主管和应付文员一起核实所有的付款是否具备齐全的附件，并按照付款程序执行付款。应付主管应对每日产生的费用进行核实，并且准备相关的报告及资料。应付主管应监督应付文员的每日日常工作是否按照程序执行且准确无误。

  岗位要求： - 掌握基础财务知识 - 良好的沟通能力 - 能够适应紧张的工作，具备良好的心理素质 - 有较强的个人组织和时间管理能力 - 高度关注细节，能够促进团队工作 - 遵守保密原则，具备主动性和紧迫感 - 良好的英语水平

- 职责说明  §  理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付账款形成有效的现金流动管理。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management. §  根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting and Control division to prepare monthly reports and ensure loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. §  获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销做准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. §  处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records.

北京四季酒店 概要  我们在寻找应付文员，需要你对工作具有热情，热爱你所从事的职位。 我们聘用勤奋上进的员工作培训，在一个能令他们尽展所长的工作环境下, 让他们发挥出类拔萃的工作表现。我们的企业文化孕育了成功的事业，并给予多方面的回报。我们希望员工能够: 拥有良好的团队合作精神，并畅所欲言的沟通 持续的提高他们的工作技巧和表现 能够意识到自己行为所代表的责任及会导致的后果 充分了解自己行为会对客人、同事以及公司的形象产生的影响 加入我们 四季酒店的金科玉律:待人如己。 对于员工，我们同样是，己所不欲，勿施于人，待人如己。 北京四季酒店向员工提供和客人一样的关怀，四季酒店从 1998 年起。获“财富”杂志评为一百家最理想的工作机构之一 工作职责 1. 负责公司日常报销、费用审核、认真审核原始凭证，严格按公司审批流程处理； 2. 负责员工的薪酬福利事项的核算 3. 办理其它付款业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，无授权不得办理汇款； 4. 按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项，并将无认领款发送与相关部门同事； 5. 负责核对对账单，根据规定和协议，作好应收及应付款工作，定期向主管领导汇报收款情况 6. 及时、高效的完成上级临时交代的其他事宜。 工作要求： 1.大专以上学历，金融专业优先 2.必须具备良好的人际交往能力，能够与各级员工和客户互动，并具有优秀的组织和时间管理能力 3.必须会讲普通话，并有在中国的工作许可 加入我们你能够享有： 建立一个长期的、全球性的职业发展机会 优秀的行业培训 免费入住四季酒店，餐饮折扣优待 红利分享及优厚的工资 雇员服务奖 年度员工派对/社交和体育活动 想要了解更多，请登录以下网站并关注我们： 四季酒店官网职位空缺：http://jobs.fourseasons.com/ 四季酒店领英网站：https://www.linkedin.com/company/four-seasons-hotels-and-resorts 四季酒店微信号：北京四季HR 

岗位职责 1.和应付主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄  2.检查每日挂账是否准确录入相应挂账账户。  3.每日核对所有应收款，录入系统并作结算。  4.管理信用卡应收帐、收款和佣金。  5. 监控并跟进逾期未付账户的收款  6.与其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。  7.完成上级要求的其他职责。 岗位要求 1.大专及以上学历并且有1年以上同岗位财务相关经验；  2.熟练掌握Excel等办公软件  3.良好的沟通技巧、抗压力强。 请注意：你的简历信息将会被我们转发到我们的第三方招聘系统进行流程使用。我们会采用合理的安全措施来保护您的个人数据安全，如您继续申请该职位，即表示您已知晓并认可我们的操作。

主要职责： 1、负责应收账款的核算、跟进相关部门回款进度；会计凭证的复核等，每月账务做到日清月结； 2、负责物资出入库、成本核算；低值易耗品、固定资产管理核算和管理工作； 3、负责合同台账的管理，保管合同。 要求： 1、大专及以上全日制会计专业 2、有酒店会计总账工作经验优先 3、具有初级以上会计职称

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 7.兼负酒店资产管理。 岗位要求： 1.大专毕业以上文化程度。 2.1年以上工作经验。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.坚持原则、廉洁奉公。 5.良好的计算机操作、办公软件技能。

1.熟悉酒店财务制度和流程，有前台、餐饮收银和夜审知识 2.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度 3.熟悉财务相关法律法规、税法政策、账务核算、财务制度和流程 4.具有会计资格证书，熟悉财务知识、熟悉审计的相关业务 5.具有较强的工作热情和责任感 6.有两年以上酒店工作经验、在四星级以上酒店担任过同等职位一年以上

1.      To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions.          审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收帐是否正确且附有相应的支持文件。 2.     To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies.         确保熟悉信用卡的各种制度使信用卡的使用符合标准，帐单和信贷协议也是如此。 3.     To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit.          管理信用卡单，与应收帐核对并递交银行。 4.     To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed.         确保信用卡的追收及手续费牵定过合同。 5.     To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager.         确保只有在总经理和财务总监批准后才可以开放信贷。   6.     To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report.         确保收回的应收帐帐款体现在每日总出纳报告上。   7.     To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely.         对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收帐冲抵。 8.     To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely.         活动结束或客人离店后及时发出帐单或收款通知、月结单、催款信。 9.     To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables.        发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收帐款能及时收回。 10.  To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly.        确保旅行社佣金及时的被处理。 11.  To promptly answer questions from guests and from other departments.        及时回复客人和其他部门的询问。 12.  To prepare accounting journal entries or adjustments as required.        编制需要的财务会计分录。   ·

·         Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known ·         进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·         Ensure the timely billing of accounts ·         确保及时发送账单。 ·         Maintains a filing system for account receivable records ·         执行应收帐款的登记系统。 ·         Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system ·         每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·         Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts ·         处理有关挂账账目往来和要求。 ·         Reconcile all accounts ·         为所有账目对账。 ·         At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts ·         月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·         Prepare and input journals for transfer between debtor accounts ·         准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·         Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements ·         与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·         Respond to and resolve account queries ·         处理解决帐目方面的问询。 ·         Collate suppliers documentation for processing ·         核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·         Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·         Process all invoices and statements ·         处理所有发票和账单。 ·         Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·         与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·         Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·         核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·         Maintain the batch register and balance daily to general ledger ·         进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·         Calculate travel agent commissions ·         核算旅行社佣金。 ·         Prepare travel agent cheque listings ·         编制旅行社支票付款表。 ·         Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate ·         必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·         Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·         必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·         Works with Superior on manpower planning and management needs ·         与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。 Qualifications – 学历 ·         Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or related field. ·         具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。     Experience – 经验 ·         2 years accounting experience which included reconciliation, cash management, payables, and/or receivables or an equivalent combination of education and work-related experience. ·         两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 ·

岗位职责： 1.进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作，核对账目确保无误。 2.回复和处理账目的询问。 3.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 4.处理所有发票和账单。 5.执行应付帐款的登记系统。 6.完成上级交办的其他工作。 任职要求： 1.学历条件：大专或以上学历，会计或财务相关专业，具有会计、商业管理或相关领域的职业证书。 2.经验背景：1年或以上同岗位工作经历 3.电脑操作：熟练掌握微软办公软件的操作，能熟练运用岗位相关的软件操作。 4.语言要求：良好的中文口头能力，基本的书面表达能力。 5.其他要求：严谨细致，责任心强，具有良好的服务和合作精神。

1.负责应付、预付款项的入账审核、结算及核算工作 2.负责供应商应付账款及预付账款的函证、对账等工作，保证各供应商余额及账龄准确性 3.编制月度付款计划表，做好应付款的分析报告，并及时上报财务负责人 4.及时准确填制记账凭证，应付模块管理维护及结账等相关工作 5.增值税专用发票的认证及编制进项税额汇总表 6.领导安排的其他工作 岗位任职要求 1.大专及以上学历，会计或相关专业 2.35周岁以下，有助理会计师以上职称，2年以上相关工作经验（相关经验丰富者可适当放宽相应条件） 3.具有正确地进行会计财务处理、熟练使用各项办公软件的能力 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识 5.工作认真细致、责任感强，坚持原则、廉洁奉公，具有良好的沟通能力及团队合作精神 6.身体健康,能够胜任本职工作。

 岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、协助总部会计报税等事宜； 岗位要求 1.财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟练掌握相关软件技能。 4.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。住宿：单人间；饮食：一日三餐；上下班公车接送，享有五险、法定节假日；

职位描述 - 主持班前会议，确保了解酒店的活动及营运需求。 - 确保及时寄出帐单。 - 维护应收帐文件存档系统。 - 每日在应收帐系统中结转、入帐、编辑和更新城市挂帐余额。 - 处理相关城市挂账的信函和询问。 - 月未时候，冲销过期帐目及未使用的担保预定。 - 与客人和相关人员(信贷经理/预定销售人员)保持联系，确保特殊账目的管理符合客人的需求。 - 与餐饮控制部门一起调节食品及酒水成本调节表。 - 核对供应商报表，建立记录，并跟进差异。 - 按要求调查收银员长短款，并向上级领导回报一些无法解释的差异情况。 技能要求 - 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 - 熟练使用微软办公软件。 - 良好的写作技巧 学历 - 具有会计，商业管理或相关的职业证书。 经验 - 一年出纳，收银员或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

To keep a proper and accurate record of all amounts due to the hotel. 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录. To ensure that accounts and statements are rendered on a timely basis. 确保账务和报表及时提供. Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies. 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录. Ensures the accuracy of all charges made to the various accounts on a daily basis. 确保每天各个账户入帐的准确性. To check back up documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it been sent out. 检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确. To reconcile the credit card transmissions to the PMS and POS on a daily basis. 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. Respond to queries from guests and creditors and follow up outstanding commission enquiries from travel agents. 回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询. Ensures that the necessary documentation is submitted with invoices to substantiate charges and to ensure payment is made on a timely basis. 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款. Ensure that accounts, statements and follow up letters are sent on a timely basis. 确保及时发送帐户,账单及跟进信件. Ensure that the necessary information in regard to overdue accounts is supplied to the proper persons for follow up (i.e. Credit or Finance Manager). 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷或财务经理). Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers (including employee’s accounts receivable). 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）. Prepare all necessary reports in regard to accounts receivable. It should be noted that the Accounts Receivable Clerk is responsible only for the preparation of the accounts receivable report. It is the responsibility of the Credit to make the written comments. 准备所有关于应收账款的必要报告. 应收款文员只负责准备应收账款报告. 信贷负责书写评论. Attends monthly credit meetings. 参与每月信贷会议. Handle employee ledger which include steward sales, payroll deduction and statement, subsequently preparing allowance vouchers to cover discounts/adjustment. 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整. Post AR payment into PMS system ( include cheque, Credit Card etc) timely. 在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) Maintains an adequate and up to date filing system. 维护适当的并且最新的数据档案系统. Others 其他 Is flexible in relation to working hours, particularly around month end. 灵活的工作时间,特别是在月末. Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. To perform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、大专以上学历，财务相关专业。 2、具有酒店应收相关岗位2年以上工作经验。 3、熟练掌握办公软件和前台系统，掌握应收款工作流程。 4、具备初级会计专业资格，为人诚实可靠，品质正直，工作细致严谨。