岗位职责
1、遵守公司财务制度、品牌管理公司财务制度的规定,制定并完善适合公司运营管理的财务规章制度并确保严格贯彻执;
2、监督公司内各部门遵守财务规章制度;
3、审核各个部门提交的付款资料,并作相应的费用账务处理,核对付款资金,确保无误;
4、跟进应付账款、预付账款的进度,对应付账龄进行分析、管理, 月末核对应付款明细账和总账是否一致并调整差异, 协助编制财务报表,提供数据分析支持;
5、对合作供应商进行定期管理,协调供应商、客户、各部门之间的关系;
6、对各部门的采购、调拨、报损进行审核, 抽盘各部门库存物品、资产,协助管理固定资产;
7、管理各部门签订的合同,跟进相关的印花税事宜;
8、管理进项发票,提供相应数据;
9、归档相关资料;
10、跟进保险理赔事宜,及维护维修基金存档数据。
岗位要求
1、会计,财务或相关专业,持有相关职业技术证书优先;
2、相关行业工作经验,或与此相当的教育背景;
3、能熟练使用微软办公软件;
4、具有良好的沟通和写作技能;
5、具有解决问题,推理和培训能力。