岗位职责 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容； 2、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票； 3、每日存入银行所有支票和汇票； 4、准备每日银行存款； 5、准备总出纳每日报告； 6、提供需要的零钱给所有出纳员； 7、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准； 8、对出纳员作出的支付进行补足； 9、对总出纳备用金中支出的费用进行记账； 10、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务总监每月进行； 11、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全； 12、始终确保总出纳办公室的安全； 13、确保未授权人员不得进入总出纳办公室； 14、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出； 15、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位； 16、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导； 17、确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节； 18、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每二个月清点一次； 19、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜； 20、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全； 21、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。 在休假结束后即刻更换保险箱密码； 22、确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统； 23、维护足够的并且最新的数据档案系统； 24、只有在财务总监或在其缺席时总会计师批准的小额现金报销单的情况下支付小额报销； 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。 岗位要求 1、XXX学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

Required Skills – 技能要求 Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件 Good writing skills 良好的写作技巧             Qualifications – 学历 Vocational Certificate in Accounting or Business Administration or related field. 具有会计，商业管理或相关的职业证书。   Experience – 经验 1 year experience as cashier, teller, or similar; or an equivalent combination of education and work experience 一年出纳，收银员或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

岗位职责： 岗位职责： 1、对所有待付款单据，检查是否有相关权限人员签名确认，检查无误后进行网银制单付款。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点、汇总，POS机回款、银行回款与营业管理系统核对，发现差异及时向领导及各部门反馈。 3、收到付款单据，做台账登记；每周更新合同付款台账。 4、每月1号进行现金盘点，如有差异需查明原因并上报处理。 5、跟进公司对公账户的开立、注销，以及营业现金送行。 【岗位要求】 1、大专以上学历，酒店财务工作经验者优先； 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续； 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总； 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交； 4.及时完成现金收付记帐凭证； 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

职位陈述 •  始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 •  承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 •  自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 •  对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 •  通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 •  提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 •  积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 •  执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 •  通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。 应付： •  保记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票，外运货物和供应商的信用票据。 •  审查所有付款(包括工资)，无论是支票、银行转帐或其他事项，并得到财务经理的批准和签字。 •  确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 •      记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章。记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目。 •  平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。 •  向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。•  确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 •  合理记录、调节和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。 •  确保在外币付款中使用最佳汇率。 •  确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。 •  所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务经理的保险箱，并保持适当的记录。 •  及时支付酒店税务。 •  确保支票和其他付款凭证连号使用。 •  确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。 •  确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。 •  保持适当的及最新的数据档案系统。 •  及时、有效、友好地处理所有要求和询问。 •  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 •  灵活的工作时间，特别是在月末。 •  就所有外汇交易联络银行和外汇管理局，以获得批准和所有必要的文件。 收入审计： •  审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 •  审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 •     记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 •  审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 •     盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟 盘存表给成本会计。 •  制作总出纳报告。 •  协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 •  检查和核对信用卡和借记卡付款 •  将收入过账到财务后台系统 •  准备每日税务对账 •  OnQ和Navision/Sun之间的月度收入调节 •  TA佣金的控制和处理 •  处理信用卡投诉/发票查询 成本： • 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格、总价和单价，需与批准的市场采购价格一致。 •  确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致。 •  定期抽查并检查仓库，收货区域和所有零售点。 •  检查赋税发票以确保使用正确赋税。 •       对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护。一旦发现系统故障，应及时通知财务 经理或总会计师。 •  对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等。 •  确保卸货区域和仓库区域的安全，并始终保持干净整洁。 •  引入严谨的成本管理措施。 •  监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏。 •  进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表.。 •  就成本问题与其他部门协调，特别是餐饮部门。 •  就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本。 •  定期监督食物销售成本，以确保在预算之内。 •        其他： •  灵活的工作时间，特别是在月末。 •  即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 •  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 •       执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。 【岗位要求】 •  大学会计和管理方面的学位。 •  职业会计师资格 •  有足够的教育背景,在酒店行业或其他服务行业更高职位至少两年的工作经验 •  具备电脑知识。 •  可信赖和高度诚实。 •  了解当地劳动法和规则。 •  与相关部门有良好的合作精神。 •  英文书写及口语流利。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、薪资核算。 【岗位要求】 1、 2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

1、每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 2、核对支票收入登记本。 3、将所有现金、支票和外币存入银行。 4、保持酒店备用金的流量正常并对现金支出进行记录。 5、检查并书面反馈的所有店内备用金。确保备用金协议齐全、有效且被批准。收银员完全理解备用金协议的内容，并遵循酒店的政策。确保备用金在人才离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 6、准时发放工资。 7、负责所有辞职人才的付款凭证及相关手续。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.有相关工作经验。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、按时准备每月员工工资表和相关报告。 7、计算每月准备基金、医疗保险、失业保险、个人所得税和住房公积金等 岗位要求 1、大专以上学历，有酒店行业财务工作经历优先考虑。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具有1年以上出纳工作经验； 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 工作时间：

1、Collect and count contents of all envelopes daily deposits witness by Security Officer. 每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 2、Control the issue, audit and return of all house banks along with the paperwork associated. Ensure all house floats are supported by current, fully completed and approved house bank contracts and recipient fully understands contract per hotel policy. Ensure house float is returned by any terminating talents. After float has been returned, cancel float contract. 控制问题，审计并书面反馈所有店内备用金，确保备用金协议齐全、有效且被批准，收银员完全理解备用金协议的内容，遵循酒店的政策。确保备用金在人才在离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 3、Prepare and consolidate hotel’s daily deposit. Prepare General Cashier Daily Bank In Report. Attached the bank in slip for verification by General Ledger. To prepare daily General Cashier Report and forward to Chief Accountant/FM for review. 准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。 4、Process and clear all due back on a daily basis. 当酒店前台收银备用金用于客人退款而不足时，请补充其差额。 5、Perform a bank audit (surprise cash count) of all restaurant Cashier and manager’s banks twice a month and issue a summary report to Department Heads. 每月两次抽查营业点现金备用金并将相关报告递交部门经理。 6、Review and pay out all petty cash vouchers. Review petty cash vouchers for violation of our policies and procedures. Consolidate all petty cash vouchers on a weekly basis. All petty cash vouchers must be signed off by Director of Finance before coding to department expense code on a distribution ticket for posting by the General Cashier. To make sure reimbursement of approved petty cash claims to departments on a timely basis and submit General Cashier float reimbursement cheque request to Accounts Payable on a weekly basis. 复核并支付小额现金凭证，检查小额现金申请是否违反财务政策。按周收集所有现金使用凭证。 所有现金凭证在计入部门费用之前必须由财务总监批准。确保及时补充小额现金，每周向应付申请现金支票。 7、To manage all daily cash and cheque collection (from cashiers, bill collectors etc) with strict respect of hotel policies and to formally reconcile collected amounts with system generated reports on a daily basis. 严格按照酒店政策，从收银员和票据收款员处收回每日的现金和支票收入，并认真核对所收回的金额与系统报告的收入金额是否一致。 8、To perform daily foreign currency exchange with the officially appointed money changer and check and reconcile all foreign exchange submissions and calculations performed by Front Office and the POS. 处理日常与官方规定的兑换商进行货币兑换，并认真核对前台和POS （销售点系统）提交的外币兑换报告。 9、To prepare on daily basis the General Cashier Report reconciling the daily collection of cash and the amount banked. 完成总出纳报告，在总出纳报告上记录对日常收集到的现金金额和存入银行金额的核对。 10、To maintain all in-house floats at an appropriate level required by operations and to randomly spot check the float count done by outlet cashiers. 维持酒店内部备用金的正常运转，及时补充收银员备用金由于付款而减少的金额，随机抽查备用金，并做出书面报告。 11、Maintain all records relating to the preparation of monthly payroll form Talent &Culture Department. 与人才与文化部协调并准备每月工资记录。 12、Ensure all monthly payroll reports are correct and assist department heads in resolving any discrepancies. 确保每月人才工资是正确的并协助部门经理处理有关事宜。