【岗位职责】 1、负责公司资金运作，日常财务管理与分析，制作并上报各种财务报表，提供各种财务数据。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证，同时负责成本核算和管控。 3、根据酒店支付情况随时向老板提供财务分析报告，控制风险要求。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 5、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。。 6、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 7、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 8、全面负责财务部的日常管理工作。 【岗位要求】 1、专科学历以上，具有5年以上财务管理经验，酒店经验优先 。 2、要有会计证，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神，要有良好的沟通能力。

岗位职责： 1、负责度假区培训体系的搭建，包括培训制度、讲师体系、课程体系、考核体系、评估体系等。 2、负责公司日常培训工作的管理和对接，根据公司发展战略及年度经营目标组织培训调研，以及时调整培训方向。 3、负责讲师的选拔与管理组织、讲师培训的落地执行与监督评估等。 4、负责整合度假区培训资源，包括讲师资源、课程资源、设施资源等。 5、负责评估外部培训机构及师资，选择合适培训机构为公司提供培训，保持与内外部培训师的良好关系。 6、负责培训档案的建立与维护管理工作，并与其他人力模板深度对接，推动人力工作有效开展。 7、完成上级领导交办的其他工作。 任职要求： 1、本科学历以上，6年以上工作经验，2年以上同岗位工作经历。 2、具备良好授课能力与沟通能力、良好的组织协调能力、能独立制作与开发课件。 3、熟悉内部培训及外部培训组织作业流程、员工学习心理。 4、文字功底扎实，撰写文案能力较强，熟练使用相关办公软件。 5、具有亲和力、责任心，具备良好的人际交往能力，以及抗压力和适应力强。

岗位职责： 1、负责新媒体(微博、微信公众号、小红书等)渠道的运营和策划，负责度假区社交媒体账号的日常运营及维护，提高公司品牌影响力和产品竞争力。 2、负责新媒体事件、话题、活动等文案的创作，拍摄及剪辑推广素材(图片、视频等)，提高公司品牌影响力和产品竞争力。 3、负责定期分析新媒体平台运营状况，并提出有效改进方法提升传播率和转化率。 4、负责制定年度、季度和月度的活动方案，结合公司资源落地执行，并进行有效推广，扩大品牌影响力。 5、负责与各类媒体的日常沟通及关系维护，并整合媒体资源，建立及更新媒体资料库。 6、负责酒店销售团队和渠道团队的品牌赋能，制定相关渠道的宣传推广方案并推动渠道影响力、美誉度的提高。 7、 负责确保度假区所有宣传资料（线上线下，包含不限于新媒体、传统媒体等）都能达到公司要求，维护良好对外形象和定位。 8、其他上级交代的工作任务。 任职要求： 1、本科以上学历，中文、新闻、传媒等相关专业，5年以上度假酒店/景区/度假区行业工作经验，2年以上同岗位工作经历。 2、熟悉新媒体运营工具和粉丝运营技巧，包括卡券、小程序、社群联动等；能独立编写优质推文；具备数据敏感度，能通过数据分析做出提升措施；思维活跃，能精准把握选题方向，并借题造势。 3、具有较强的媒体分析能力、媒体沟通能力、新闻策划能力、文字组织能力，能够独立完成媒体评估、媒体计划的制定与实施。 4、具有危机公关意识和一定技巧，具有媒体运营风险管理能力，能独立撰写新闻稿件。 5、熟练掌握拍摄技巧，熟练使用相关的办公软件、媒体文案制作工具，具有良好的数据分析能力和沟通表达能力。 6、具有一定的团队管理能力和团队协作精神以及较强的抗压能力。

岗位职责： 1、负责新媒体(微博、微信公众号、小红书等)渠道的运营和策划，负责度假区社交媒体账号的日常运营及维护，提高公司品牌影响力和产品竞争力。 2、负责新媒体事件、话题、活动等文案的创作，拍摄及剪辑推广素材(图片、视频等)，提高公司品牌影响力和产品竞争力。 3、负责定期分析新媒体平台运营状况，并提出有效改进方法提升传播率和转化率。 4、负责制定年度、季度和月度的活动方案，结合公司资源落地执行，并进行有效推广，扩大品牌影响力。 5、负责与各类媒体的日常沟通及关系维护，并整合媒体资源，建立及更新媒体资料库。 6、负责酒店销售团队和渠道团队的品牌赋能，制定相关渠道的宣传推广方案并推动渠道影响力、美誉度的提高。 7、 负责确保度假区所有宣传资料（线上线下，包含不限于新媒体、传统媒体等）都能达到公司要求，维护良好对外形象和定位。 8、其他上级交代的工作任务。 任职要求： 1、本科以上学历，中文、新闻、传媒等相关专业，5年以上酒店/景区/度假区行业工作经验，2年以上同岗位工作经历。 2、熟悉新媒体运营工具和粉丝运营技巧，包括卡券、小程序、社群联动等；能独立编写优质推文；具备数据敏感度，能通过数据分析做出提升措施；思维活跃，能精准把握选题方向，并借题造势。 3、具有较强的媒体分析能力、媒体沟通能力、新闻策划能力、文字组织能力，能够独立完成媒体评估、媒体计划的制定与实施。 4、具有危机公关意识和一定技巧，具有媒体运营风险管理能力，能独立撰写新闻稿件。 5、熟练掌握拍摄技巧，熟练使用相关的办公软件、媒体文案制作工具，具有良好的数据分析能力和沟通表达能力。 6、具有一定的团队管理能力和团队协作精神以及较强的抗压能力。

岗位职责： 1、以轮岗的方式学习和熟悉集团业务各婚礼会馆的市场推广、销售、运营管理等各岗位工作内容； 2、协助提高各婚礼会馆的品牌知名度、美誉度及业绩； 3、对婚礼会馆的运营提出合理化建议； 4、协助上级完成营销推广方案及活动； 5、协助上级进行员工管理与培训。 岗位要求： 1、本科或以上学历，专业不限； 2、1-3年工作经验，有营销或运营经验优先，优秀的应届毕业生也可考虑； 3、能熟练使用办公软件； 4、对婚庆行业有较高的兴趣，具有较强的团队合作精神； 5、性格开朗，沟通协调能力好，具备强烈的责任心和优秀的执行能力； 6、能从基层做起并具有快速学习能力和经营意识。 岗位优势： 1、接受到国内领先的婚礼会馆市场推广、销售、运营管理能力培训； 2、拥有快速的晋升通道，购买五险一金。

 主要职责： 1.针对现有乐园OTA渠道做精准营销，熟悉线上线下各营销方式，能采取创新的营销方式并将营销方案落地，最大限度提高市场占有率。  2.负责OTA策略制定及上线管理。  3.每月经营数据分析；竞争对手参与活动、价格等数据收集，并做对比。  4.负责渠道点评监控，回复和差评处理。 5.与渠道进行沟通，根据公司的业务政策完成负责签订协议新签及续签 6.跟踪渠道付款情况，及时掌握渠道动态并负责跟催应收帐款。 7.定期走访渠道，及时反馈区到信息，与渠道建立良好的关系，为渠道提供所需的支持。  职位 要求： 1.了解行业现状和相关政策，有OTA、酒店等资源者优先。 2.具有竞争分析能力、销售公关能力，客户关系维护及信息管理能力，政府机构公关能力。 3.具有较强的协调和沟通能力，能够与其他部门、外部机构保持良好的协作关系。 4.同等岗位工作经验2年以上。 5.具有良好的英语口头和书面表达能力。

岗位职责： 1、负责园区各阶段主题活动策划方案编写； 2、负责活动各种资源收集、获取及落地执行转化； 3、对园区美陈呈现进行监控。 岗位要求： 1、本科或以上学历； 2、5年以上乐园策划经验； 3、2年以上同等职位经理。

岗位职责 1、负责旅行社及大客户渠道开拓及销售工作； 2、负责相应指标的达成； 3、参与产品及价格体系搭建。 岗位要求 1、本科及以上学历，市场营销优先； 2、5年以上渠道销售经验，三年以上管理经验； 3、熟悉省内旅行社及大企业市场情况。

岗位职责 1、执行商品部仓库整体工作事务及日常工作管理、协调部门与各职能部门之间的工作； 2、认真执行各仓库作业程序及管理制度，完善商品仓库管理的各项流程和标准； 3、监督和指导商品服务员的日常工作业务，定期对下属员工进行业务培训和考核； 4、严格执行7S管理制度；              5、对商品仓库进行合理化布局和管理，最大限度的提高仓库货物的存放率；  6、严格制定每月的盘点计划，确保各类账目与实物相符；      7、完成领导交办的其他工作。 岗位要求 1、大学本科以上学历，3年以上物流管理工作经验或相关行业管理经验； 2、熟悉使用办公软件、物流相关系统，了解仓储管理相关业务知识； 3、有较强的管理能力、沟通协调能力、专业能力，熟悉物流仓库作业流程。

岗位职责 1、负责乐园公司所属行业内的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划；  2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；  3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求； 4、负责每月的销售项目回款、发票正常收回，催讨应收销售款项； 5、在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作；  6、定期向公司提供市场分析及预测报告和日常工作报表； 7、维护和开拓新的销售渠道和客户，自主开发及拓展上下游用户； 8、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见；  9、定期提交销售分析和总结报告；  10、完成上级临时交办的其他任务。 岗位要求 1、本科及以上学历，市场营销等相关专业；  2、有主题公园、游乐园等文旅行业从业经验者优先； 3、5年销售工作经验，具有3年以上的乐园产品、酒店产品销售经验；  4、有一定的文字表达能力，较强的语言表达能力，熟练使用CAD等看图软件；  5、性格外向，善于沟通，乐于交际；  6、具有开拓精神，有创新思维，自信，坚韧；  7、能承受工作压力，能适应频繁出差。

岗位要求：  1、本科及以上学历，人力资源/行政管理等相关专业，实习期6个月及以上； 2、办公软件操作熟练，具有较好的文字组织能力和语言表达能力，能起草各类文件； 3、性格外向，抗压性强，工作细心主动，沟通协调能力佳； 4、有志从事旅游行业人力资源工作。 森林海十分注重机会平等，致力于聘用多元化员工，毕业后能留任的优先考虑。

岗位职责 1.根据本组市场开发计划，制定个人销售活动计划。 2.通过开发新客户，稳定老客户，以力争达到所确定的销售收入目标。 3.向销售部经理汇报市场信息，包括本市场状况、竞争对手情况、客户反馈意见等。 4.以外出销售、电话联络和信函等方式与所辖区客户保持高度联系。 5.处理客户的来电、来函。 6.协调安排自己所辖客户在酒店的大型活动及VIP的接待工作。 7.熟悉自己客户分类情况及各客户的需求特点和主要的竞争对手。 岗位要求 1.本科以上学历。有从事酒店前台、销售、公关等部门的工作经历。 2.具备酒店销售学、酒店管理学、旅游经济学、旅游心理学、公共关系学等知识的储备。 3.了解合同法、企业法、旅游法以及有关涉外法规。 4.具有市场调查和预测能力，能及是掌握市场动态，并能综合分析，及时地提出相应的措施和合理的建议。 5.有较强的语言表达能力，能撰写市场调研报告，具有起草工作计划、总结及业务汇报的能力。

职责： 1、上传下达； 2、内外协调； 3、会议管理； 4、计划督办； 任职条件： 1、本科以上学历，有优秀的职业形象和职业素养，文笔能力佳，能熟练驾驶车辆； 2、3年以上董事长秘书经历；

岗位概述： 1. 制定并完善酒店各项培训管理制度，搭建培训体系和人才培养计划； 2. 协助上级进行全酒店各部门日常培训需求分析； 3. 负责新员工的入职培训工作、外请人员来店培训的服务工作； 4. 负责全酒店员工的外语、行业服务意识及酒店规章制度培训； 5. 收取各部门季度、月度培训计划、并进行审计工作； 6. 持续加强各部门培训负责人的培训技巧和知识； 7. 编辑最新酒店业管理和信息资料,向各部门和全体员工推荐公布； 8. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。   任职要求： 1.具有良好的沟通能力和协调能力； 2.具有较强的文字综合能力和口头表达能力； 3.良好的中英文沟通能力； 4.能按照酒店经营发展对人才的需要，制订酒店总体培训规划和实施计划； 5.优秀的执行能力； 6.具备教育学、心理学以及酒店管理理论知识； 7.熟悉员工的规律、特点和岗位培训工作程序； 8.至少3年同岗位工作经验或者相关培训经验。

岗位职责： 1.熟悉人力资源工作中招聘模块的整体工作安排和具体实施； 2.利用各种招聘渠道发布招聘广告，寻求招聘机构； 3.执行招聘、甄选、面试、选择、安置工作； 4.进行聘前测试和简历甄别工作； 5.充分利用各种招聘渠道满足公司的人才需求； 6.建立后备人才选拔方案和人才储备机制。 岗位要求： 1.本科及以上学历，人力资源管理专业等相关优先； 2.了解人力资源六大模块操作基本流程，精通所应聘的模块，熟悉其他至少一个模块； 3.具有较强的分析判断能力、人际沟通能力、组织协调能力和抗压能力； 4.具有良好的职业道德和职业操守，良好的团队合作意识。

岗位职责 1.制定和实施房务部的运行计划、预算计划。 2.优化房务部的管理体系。下达房务部的运行管理目标.  3.全面控制部门的管理费用、固定费用和变动费用，节约开支。  4.定时查阅各部门的工作日记和每周总结汇报，督查各部门的工作进度及时发现问题，纠正偏差，作出处理。  5.对本部门的安全、消防、卫生工作负责，及时掌握新的规范、条例。因地制宜的实施好各种防范工作。  6. 熟悉本部门经营范围内的经营管理和行政管理知识，了解与商业、酒店等经营有关的法律法规知识。 岗位要求 1.5年以上星级酒店客房管理经验，3年以上所属职务经验。 2.形象气质良好，身体健康，吃苦耐劳。 3.至少部门经理以上职务参与过一家4星以上酒店的全程筹备经验，具备筹备开业经验。 4.了解熟悉客人的消费心理关注客户需求。 5.全面负责房务部的运营、管理及使客房利益最大化。 6.具有良好的沟通技巧和对客沟通能力，和超前的创新意识、营销思路和丰富的房务管理经验。

此岗位招成本会计（兼稽核） 主要职责： - 负责财务报表中的成本部分，包括成本计算、成本控制、成本核算等； - 负责各项成本费用的账务处理，包括餐饮成本、客房成本等； - 负责固定资产的管理和清查，包括固定资产的采购、使用、维护等； - 负责财务审计，对各营业点单据及报表和刷卡单据进行核查，查核收银业务的操作遵守景区有关规定，以保证景区的资金安全，并提出相应的改进建议； - 对客人挂账催收工作的管理，督促员工对应收款项的及时回收，负责收款计划的制定，跟踪计划完成情况，督促销售部等营业部门的待结款项； - 酒店经营政策及推广方案的统计及销售协议的存档管理，核对酒店房价对应情况； - 协助部门对酒店的财产管理，并每月根据经营情况核对酒店进销存消耗合理性，配合部门对酒店降本增效、合理消耗的管理； - 领导交办的其他事项。 职位要求： - 大学专科以上学历，财务、会计专业等相关专业； - 2年以上文旅（景区、酒店民宿、餐饮）行业成本会计经验； - 熟悉财务会计软件； - 具备较强的责任心，具备良好的沟通能力； - 具备基本的财务分析能力，能够对财务数据进行分析和挖掘。 福利待遇 工作时间：08：00—17：30 午休1小时 福利待遇：试用期内缴纳广州社保，免费提供三餐和住宿（宿舍24小时热水、空调） 工作地点：广东省广州市花都区花东镇狮前村七溪路1号（世间香境七溪地）

1.协调并提供部门内部行政工作给销售团队，从而为酒店获得收益并且保持良好的客户关系。 2.负责部门所有客户、客人资料的建档和管理工作 。 3.建立客户档案，及时收存每位新入客户、客人的资料，定期整理；按部门要求合理分类，便于查寻；注意保密。  4.接待和处理客户预订，为部门人员提供售后相关服务保障 。 5.接听电话，值守办公室，礼貌接待来访客人。 6.负责部门考勤记录，每月末完成考勤表交给人力资源部。  7.负责各项办公室日常事务，接转并处理各种电话，做好重要事项留言；及时收取、发送、报批各种内外文件报告、批文单据等。 8.完成上级交办的其他工作按上级要求办理。

To implement associate welfare policies in an accurate and timely manner to ensure all procedures are implemented reasonably, in conformity with the Law; To provide all administrative work in Talent & Culture, e.g. application of office equipment, drafting documents, arranging meetings, taking minutes and complete Talent & Culture reports etc. Assist Managers to finalize the task of recruitment. Prepare and organize the recruitment activity. Responsible for the day-to-day recruitment matters, hotel staff and to establish employment channels and the talent pool. To manage and maintain associate facilities in good condition in order to ensure all associates are satisfied, which includes, associate accommodation, dining room, lockers, internet room, associate living room, associate dormitory, bicycle parking for associates, car-park for associate, notice board etc. Assist Talent Development Manager to coordinate and conduct all kinds of training in the Hotel and performs training administration duties.

Works closely with the Director/Assistant Director of Event in the overall Events Sales and Operations, which include the planning, directing and implementation of Catering/Events strategies towards maximizing potential revenues and yield Achieving personal Events sales budget figures. Achieve the required number of sales call and entertainment per week as agreed upon management.  Cover the agreed upon Industry the fullest extent for maximum business opportunities.

Responsible in achieving the room and partial catering sales objectives assigned. Assist the Director of Sales in the development of sales plan, sales budget and forecast preparation and sales target accounts. Represents and promotes the hotel by maintaining constant contact with the market and the customer base locally and internationally through Customer Relationship Management. Assist the Director of Sales in supervising the Sales department and to ensure that all daily tasks are completed in a timely fashion.

1.       Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 2.       Ensure a “3-way match” – a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 3.       Review Daily Receiving Summary from Cost Dept, check if general ledger codes are correct, and ensure that Receiving Records are totaled correctly. 4.       Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile with suppliers statements and printed on the remittance advice. 5.       Input Payment Voucher and Check/Remittance Payment into the A/P system. 6.       Reconcile invoices with statements. 7.       Prepare cheques for approval on a weekly basis.  Cheques collection log must be managed by an employee independent of accounts payable function。 8.       Maintain cheque issue log. 9.       Have all invoices cancelled after payment. 10.   Reconcile supplier statements on a monthly basis with hotel receiving records and follow up on any discrepancies. 11.   Maintain cheque batch register report and balance to General Ledger on a monthly basis. 12.   Generate accounts payable subsidiary detail on a monthly basis and reconcile it to the general ledger total. 13.   Maintain an effective filing system.  Sort all unpaid invoices by supplier code and paid invoices by the month of payment.  Payment records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 14.   Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 15.   Produce and review monthly A/P Distribution Report and perform the A/P month end close. 16.   Prepare Accrual Journal at month end for regular suppliers and delivery unpaid vouchers for amounts greater than RMB 500.00. 17.   Prepare vendor change master report on a monthly basis. It is not the intention of this Position Description to provide an exhaustive list of job duties.  It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further. From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service. 1.       对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 2.       确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 3.       审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 4.       核对供应商结帐单，确保所有的付款凭证正确寄出并打印在汇款通知上。 5.       将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统。 6.       核对发票与结帐单一致。 7.       每周准备需审批的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工保管。 8.       准备支票签发日志。 9.       付款后注销发票。 10.    每月按酒店收货记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 11.    准备支票批量登记报告并且每月与总分类帐对平。 12.    每月准备应付帐明细报告并与总分类账核对。 13.    维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。付款记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 14.    用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 15.    制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。 16.    在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 17.    每月准备供应商信息变更报告。

1. Prepare month end financial journals with appropriate supporting documentation and post into Accounting System. Submit general journals to Chief Account for approval. 2. Prepare accurate month end financial reports & analysis as per Hotel and Owners reporting timetable. 3.  Prepare balance sheet reconciliations with appropriate supporting documentation and submit to Chief Accountant for approve by 15th of each month. 4. Prepare bank statements on a daily basis and investigate any unknown entries. 5. Ensure the bank have enough money to paycheck. 6.Prepare any required tax documentation relating to business taxes, withholding taxes and income taxes and ensure lodgment is completed as per required deadlines 7. Prepare monthly intercompany reconciliation and submit remittance advices for Starwood accounts payable payments. 8. Maintain the hotel fixed asset register (if maintained by hotel). 9. Checking & Auditing expense voucher and petty cash every day. 10. Export monthly Finance report from the Finance system, and bind monthly Financial Statement 11. Maintain and update all hotel contracts\ licenses\ insurance certificates safely and timely. Ensure their validity. 12.  Assist Accounts Payable and other staffs in any queries on coding of expenses 1. 准备每月财务凭证和相关资料并导入财务系统.提交财务报表和相关凭证给总会计师批准. 2. 按照酒店和业主的要求准备每月的财务报告及财务分析。 3.准备资产负债表的调节表并于每月15号之前给总会计师审阅。 4.每天核对银行对账单并核实未知的进出帐。 5.确保银行有足够的钱支付支票. 6.准备每月固定的请款单,包括营业税,个人所得税,代扣代缴的营业税及所得税的付款审请 7.准备每月内部帐务调节表，并提交喜达屋应付帐款的付款通知. 8.保管酒店固定资产登记资料（如果归酒店保管）. 9.审核费用报销凭证及借款凭证. 10.每月初从系统中导出报表并装订财务报表. 11.保管酒店所有合同,执照,保险单并及时更新确保有效。 12. 协助解决应付会计及其他同事有关会计科目的任何疑问

1.       Ensure that the House Bank, Remittance and Foreign Exchange Policies and procedures are enforced / followed. 2.       Ensure all floats are supported by approved house bank contracts and recipient fully understands contract per hotel policy, 3.       Monthly count of General Cashier fund and 100% of floats.  4.       Witnessing (by signature) of all drop safe(s), opening of safe and counting of floats – reconciling to drop sheet per hotel policy. 5.       Daily banking – collect banking envelopes from safe, open, count and balances to prepare for banking per hotel policy. 6.       Process Petty cash and as required and reconcile weekly. 7.       Prepare daily overage and shortage report and give to Assistant Financial Controller for approval. 8.       Issue and return of house bank contracts as required and prepare House bank accounts summary on a monthly basis in accordance with the hotel policy. 9.       Process Due backs daily. 10.   Process the cheques returned by bank. 11.   Liaison with Department Heads about cashiering problems. 12.   Liaison with Income Auditor. 13.   Monitor hotel exchange rates and adjust as necessary. 14.    Ensure Human Resources Department enters new employee details and any change in employee details (authorization responsibility of Human Resource Department). 15.   Ensure time sheets are correctly input in HR System by Personnel department. 16.   Ensure all payroll information changes are correctly input into computer from personnel action sheets/forms by Personnel department. 17.   Ensure each employees’ Bank accounts are correctly set up. 18.   Ensure Departmental authorizations are in compliance. Overtime payment by cash should be approved in advance by department head, director of Human Resources, Financial Controller and General Manager. 19.    Calculate and input staff incentive and related tax to system. 20.   Prepare monthly payroll reports 21.   Prepare monthly payroll change reports to FC  i.e. Salary Change report, Add/delete payroll report, Leave report etc. 22.   Prepare monthly taxes report and tax clearance. 23.   Ensure all payroll deadlines are met. 24.   Applying quarterly Individual Income Tax commission return to tax bureau and track the return process. 25.   Conduct filing procedures to ensure all information is maintained. 26.   Ensure all cash payments are prepared on a timely basis. 27.   Ensure security at all times. 28.   Attend to employee queries in conjunction with Human Resource Department. 29.   Provide assistance with all payroll matters to Human Resource Department employees. 30.   Reconcile Personal Income tax at year end and issue tax certificate if required. 31.   Prepare and reconcile Payroll Journals, Annual and Sick Leave Accruals, as necessary. 32.   Employee records must be filed in an efficient manner and maintained for a period of ten years for audit and tax purposes. 1.       确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。 2.       确保所有的备用金都有批准的备用金合同支持，接受者充分理解了备用金合同。 3.       每月清点总出纳基金和100%的备用金. 4.       按酒店政策,在有人监督的情况下(签字确认)，从保险箱中取出并清点备用金. 5.       每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按酒店政策准备存款。 6.       按要求处理小额现金支付业务并核对。 7.       准备每日现金长短款报告，并提交给助理财务总监审阅。 8.       按要求分发和返回备用金合同，每月按酒店政策准备备用金汇总。 9.       每天处理前台返现业务。 10.    处理由银行退回的票据。 11.    就收银员问题与各部门总监联络。 12.    与收入审计联络。 13.    监督酒店兑换汇率并在进行调整。 14.    确认人事部将新员工资料或任何资料变动输入了系统(人事总监授权) 15.    确认人事部已将员工考勤输入人事工资系统。 16.    确认人事部已将工资信息输入石基工资系统。 17.    确保正确建立雇员银行帐号。 18.    确保遵守部门授权.付现的加班要由部门经理，人事经理，财务总监及总经理审批。 19.    计算员工奖励费以及相关个税，并输入工资系统。 20.    准备每月工资报告。 21.    准备每月工资变动报告以备财务总监审核。 22.    准备每月税务报表及申报。 23.    保证所有的薪资工作按时完成 24.    每季度准备代缴税金手续费返回申请表，向税务局申请手续费返还。 25.    做好存档工作确保所有工资信息被妥善保管. 26.    确保所有现金付款按时完成. 27.    确保安全防护. 28.    帮助人力资源部回答员工的工资询问。 29.    为人力资源部和员工的工资事务提供帮助。 30.    年末核对个人所得调节税，在必要时开据税务证明。 31.    准备和核对工资日记账，年假及病假预提。 32.    员工记录必须高效地保存并维持十年以备审计和税务检查。