会计主管 – 应付
记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票;
审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字;
确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件;
记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目;
平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对;
向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据;
确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准;
合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用;
确保在外币付款中使用最佳汇率;
确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据;
所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录;
及时支付酒店税务, 确保及时交税;
确保支票和其他付款凭证连号使用;
确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员;
确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的;
保持适当的及最新的数据档案系统;
及时,有效,友好地处理所有要求和询问;
确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化;
在月底准备计提;
就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。
会计主管-工资员
检查人事部输入的人事变动表,准备人员变动报告以存档.
核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数,准备一份假期摘要.
按时准备员工每月工资表和相关报告,包括政府要求的文件.
申请并分发餐卡.
计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备 付款.
为员工结算工资.
准备年终奖和特别奖
与银行协调将员工工资转入员工个人帐户.
关注员工与工资相关的疑问.