1. 按日程约见、打电话、及时联系应收帐户客人。 2. 寄发客人账单。 3. 收款并核对金额准备发票。 4. 寄出临时收据。 5. 将收到的现金及发票给总出纳，准备当天的收帐报表。 6. 上班开始获得每天的工作任务和临时收据登记本，在每天工作结束后递交每日收款报表和登记本。 7. 定期打印帐龄报表，并交上财务经理讨论收款中存在的问题。 8. 发生任何帐务疑问及时与财务经理沟通联系。 9. 负责客人的信用评估，对于客人信贷申请的批准或否定给予建议。 10. 按一定次序做好使用文件归档工作包括相关的附件无一遗漏。 11. 区分整理已获批准的挂账账户和未获批准的信贷申请，对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。 12. 设置信贷限额并检查所有住店客及挂账客人的消费变动是否超过限额。 13. 在跟踪及催收账款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。 14. 检查并确保应收账款余额正确。 15. 定时寄出催款及收账函。 16. 及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。 17. 检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。 18. 对收账、退支票、信用卡退款、逃账追收、保证预定等及时跟踪。 19. 调查有争议的入账情况并及时回复挂账客人的疑问。 20. 负责住店客人的挂账要求。 21. 分析应收账款及变动，在每月信贷会议上就主要的应收账款问题着重说明。 22. 保留所有收账记录，以及分析客人信用情况同时也可作为坏账处理的证明。 23. 对收不到的账款的应收账户建议坏账处理。 24. 培训相关员工包括前台员工、餐厅收银确保其忠于执行已建立的信贷程序及政策。