Position Summary职位概述:
1.记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票
2.审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字
3.确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件
4.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目
5.平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对
6.向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据
7.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准
8.合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用
9.确保在外币付款中使用最佳汇率
10.确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据
11.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录
12.及时支付酒店税务, 确保及时交税
13.确保支票和其他付款凭证连号使用
14.确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员
15.确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的
16.保持适当的及最新的数据档案系统
17.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化
18.灵活的工作时间,特别是在月末
19.在月底准备计提
20.就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件
Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求:
1.大学及以上资历,财务及相关专业和证书
2.工作仔细,有良好的人际关系处理能力
3.良好的沟通技巧
4.工作时间灵活
5.语言能力:中英文流利
6.系统使用:Check SCM, SUN
7.熟练操作系统Windows, Word, Excel等