1、通过核对所附单据来确定由前厅收银员输入客人帐户中的所有费用;
2、准备房态差异报表;
3、使已核对的餐厅收银员报告与电脑收银系统记录保持一致,对在存的差异还需查明原因;
4、分析各餐厅的食品与饮料收入,并提交成本控制;
审核餐厅收银报表;
5、从餐厅收银员处收取所有的客人帐单(包括作废帐单),并核对其价格;
6、按付款方式分类,并发送至相应的部门便于记录;
7、协同出纳一起准备出纳报表;
8、审核所有的收入和付款方式,并与(PMS)系统中的记录进行比对;
9、列出收入与付款方式,为上述科目过入总帐作准备;
10、同出纳一起抽查前厅收银员与餐厅收银员的备用金;
11、完成财务经理分配的其他任务;
12、审计每日收入数据,支持报告和凭证;
13、确保每日及每月收入和付款及时调节;
14、确保所有收入被记录和报告;
15、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制;
16、审查所有宴请账单及高职用餐,以确保所有被授权和签署并有合理的解释;
17、检查免费房被合理批准;
18、确保相关前台人员和零售点报告被打印,审计并按日期存档;
19、核对挂入每日报告中的交易,包括但不限于信用卡,城市分类帐,员工折扣,支出,折扣及减免,杂费,作废,停车场收入及房间安全钥匙;
20、准备折扣和减免汇总表及减免凭证;
21、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入;
22、给财务经理和总经理准备每日收入报告;
23、审计每日出纳员的报告;
24、检查房价差异报告以确保所有价格变动,升级等被合理批准;
25、检查并确保每天两次打印房间差异报告,任何不合理差异需及时报告;
26、在相关报告中记录收银员现金多余/不足,并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜;
27、与相关部门跟进一切差异,未完成的工作或丢失的信息;
确保所有支出凭证拥有合理批准,签名和支持;
28、与营收/预订团队跟进,以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费;
29、审计每日餐饮报告并核对在出纳员报告中出纳员的交款额;
30、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账;
31、确保所有宴会收入被记入;
32、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划,以确保所有手工处理程序遵照执行;
33、确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统;
34、维护足够的最新的文档;
35、进行每月备用金的盘点;
36、进行前台保险箱的审计;
37、及时并有效地处理所有要求和询问;
38、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化;
39、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作;
40、熟悉酒店前台收银、城市挂帐和应收帐的运作程序;
41、确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求,且凭证齐全;
42、确保信贷客户的资料完整性,包括客户名称、地址和其他相关信息等;
43、确保帐单金额准确无误;
44、每日在系统中对应收帐款进行相应的更新;
45、负责监控及催收逾期帐款;
46、按照规定为客人或员工做折扣减免;
47、协助解决有争议或有问题的帐目;
48、打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对,负责对帐龄报告进行分析;
49、及时寄出帐单;
50、维护应收帐文件存档系统;
51、处理相关城市挂账的信函和询问;
52、定期检查各站点备用金,并对各营业点收银机数据进行开单检查;
54、审核和匹配发票、送货单与采购申请单上的各项内容是否相符;
55、检查货品单价确保与合同价相符;
56、每周呈报支票,等待上级批准;
57、在系统中对应付帐款进行相应帐务处理;
58、维护应付记录文件存档系统;
59、计算旅行社佣金;