1、检查所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。 2、检查所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。 3、审核营业收入报表，检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 4、审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。 6、审查加减租、订房回佣业务的准确性、合法性。 7、每日核对应收帐款帐户余额。 8、组织并负责酒店营业收入的审核和统计工作，并保证有关资料和信息的真实、正确和完整。 9、有选择地复核夜审和日审工作，同时检查夜审和日审工作的完成情况及工作质量，并区分、落实责任。 10、检查《夜审日志》所记录的内容及处理情况，整理稽核工作中发现的问题，并向经理汇报。 11、依据有关收银报表，核对《酒店销售收入日报表》及其它统计资料，报送有关部门，及时、准确地反映酒店的销售情况。 12、与酒店收银处及各收银点保持经常性联系，通过《夜审日志》及时反映收银工作的状况，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。 13、检查各类帐单、发票和报表等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度及措施。 14、参与完成有关稽核工作，负责收入组人员的出勤及其它日常考核管理工作。 15、检查、控制各类帐单、发票的领用、使用和回收环节，保证各个环节的完整性和合法性。 16、每月根据各餐厅及多功能厅等营业部门的营业时间安排收银员班次。 17、监督收银员工作过程中各项规章制度的执行情况，及时总结工作中出现的新情况、新问题，同时制定相应的新规定和解决办法。 18、做好收银日常工作中所需的各种报表、办公用品的准备工作。 19、及时将团队的用餐、会议安排通知各收银点。 20、及时将各种新资料、规定传达给收银员，如协议单位的增加、收银员应注意事项等。 21、定期检查收银员的工作质量，如：工作态度、服务意识、报表的完成等情况；督导执行有关财务规章制度。 22、负责沟通和协调财务部收入工作与其它有关部门之间的工作关系。